一周前瞻:技术面释放信号,标普500有望继续走高 | eonds.com

2020-11-30 11:38:00 阅读()
  • 美股和全球股市创下相当长一段时间内的最佳单月表现
  • 油价下跌,但前景依然乐观
  • 金价下滑,可能会跌得更低

亦昂股票eonds.com - 我们预计,随着市场情绪在对疫苗进展感到乐观和对持续的疫情感到悲观之间切换,股指将延续波动走势。疫情的反弹令原本有望呈V形的经济复苏承压,这种趋势很可能会持续到2021年。

不过,从供求平衡的轨迹来看,标普500指数有望进一步上涨。油价周五暴跌,因在本周举行的两日会议之前,欧佩克+成员国紧张关系加剧。尽管如此,油价仍然连续第四周走高。

交投虽清淡,股指仍创新高

由于感恩节假期,上周市场成交量较低,标普500指数成份股在周五攀升至纪录新高。到目前为止,今年有望出现1950年以来标普500表现最好的一个11月份。

该股指在周五收涨0.25%,月内上涨11%。从百分比涨幅来看,标普500指数有望创下自1928年以来表现最佳的11月份。

标普500指数日线图

标普500指数日线图

该指数在周五确认了三角旗形,这个整理形态表明,向此前对称三角形的回归走势可能已经结束,供需平衡已为继续走高做好准备,尽管11月9日的大型射击之星形态必须失效,确保所有的供应已被吸收。

至于道琼斯工业平均指数,势将创下1987年1月以来表现最好的11月。道指上周初也史上首次突破了3万点的里程碑。

纳斯达克综合指数有望在本月上涨近12%,为2001年以来表现最好的11月。纳指上周五上涨了0.9%,连续三日走高,周线上涨2.75%,还创下了纪录新高。

不过,虽然纳斯达克100指数周五升0.87%,但较9月2日的纪录收盘高位仍低1.3%。本月早些时候,纳斯达克100指数遭到了抛售,因市场从科技股向价值股轮动。

罗素2000小盘股上涨0.56%,再创历史新高。该股指收于盘中高点。

美股周五的破纪录行情正值市场交投清淡之际,当天的交易量仅为过去一年平均水平的60%。由于上周是感恩节假期,美股提前收盘,这表明价格走势不一定能够代表整体的供需。

全球股票上涨了13%,使估值升至约20年来的最高水平。美国以外的全球股市也有望创下有纪录以来表现最好的11月份。

尽管股指大涨,但疫情仍然严峻。全球累计确诊病例超过6230万例,死亡病例超过145万例,因此投资者在风险追逐和风险规避之间来回摇摆十分正常。美国当选总统拜登警告称,因为疫情,这将是一个“漫长而艰难的寒冬”。在欧洲,德国的累计确诊病例超过了100万,重症监护患者的数量上升到了创纪录的水平。

因此,投资者需要在股指不断创新高——这表示对未来持乐观态度——与经济体经历了1930年代以来最严重衰退之后正处于不稳定的复苏轨道之间作区分。投资者可能对疫苗的快速上市抱有希望,但我们之前就一直警告,未来仍有还大的不确定性,涉及到疫苗的大规模分发所需要解决的物流以及保质期的问题。同样值得担忧的是:目前正在研发的那些疫苗是否会对继续变异的病毒有效。

不过,截至上周,至少一个关键的不确定性已经消除。上周,美国总务管理已经通知民主党总统候选人拜登,特朗普政府已准备好开始正式过渡进程。

美元势将恢复潜在下跌走势,金价短期看跌

尽管股市上涨,但上周投资者增加了美国国债的持有量。

美国十年期国债收益率周线图

美国十年期国债收益率周线图

自8月初触底以来,美国10年期国债收益率一直处于上升通道内。收益率在50周均线处发现阻力,与7月初高点的阻力位相符。如果收益率沿着上升通道恢复上升趋势,涨至1.00%的水平上方,那么底部将得到确认。

美元周五下跌近0.2%,收于自2018年4月27日以来的最低点。

美元指数日线图

美元指数日线图

美元剩下的唯一支撑是9月1日的锤头线,在这个锤头线之后开始形成头肩延续形态,表明整理已经结束,美元已准备好恢复潜在的下跌趋势。

黄金在周五暴跌。

黄金期货日线图

黄金期货日线图

该贵金属下跌了1.24%,从我们有一段时间以来所认为的看涨楔形和200日均线的相应阻力位处回落。不过,回想起来,金价可能是遵循下降通道或下降三角形(红色虚线)的动态在交易。从长期来看,我们仍然看涨黄金,但短期、中期,我们转为看跌。我们预计价格在跌向5月低点以来的上升趋势线过程中,将重新测试1700美元的水平。

同样,虽然我们预计比特币 (BitfinexUSD)将在长期内走高,但也一直在警告,该加密货币在触及上升通道的顶部后,将迎来一轮修正。

比特币/美元日线图

比特币/美元日线图

果不其然,比特币价格下跌了。之后,比特币在同一个通道的底部找到了支撑,并再度反弹。

比特币最近的强劲反弹令其攀升至上升趋势线上方极高的位置,而MACD和RSI的高企也表明价格需要回落。我们已经警告说,近期推动价格走势的可能是散户。如果确实如此,则这可能是价格已经触顶的信号。

分析师警告称,“比特币巨鲸”最近也在抛售其持仓。

由于新冠疫情打击了美国的页岩油生产行业,欧佩克+现在是唯一的石油超级供应组织。然而,事实证明,这个扩展后的组织内部分化严重,无法有效应对石油需求面临的史上最大风险。

WTI原油期货日线图

WTI原油期货日线图

不过,至少就目前而言,疫苗的积极进展仍令投资者对一切恢复常态抱有希望。这足以颠覆原油的反复看跌交易模式。油价周五下滑,但整周累计上涨1.2%,自8月底以来首次四周连涨。更重要的是:油价触及了自2月17日、即疫情冲击市场之前的最高水平。

一周前瞻

以下时间均为北京时间

周一

23:00 美国 – 季调后成屋签约销售指数月率:预计将从-2.2%升至1.0%。

周二

09:45 中国 – 财新制造业PMI:预计从53.6降至53.5。

11:30 澳大利亚 – 澳洲联储利率决议:预计维持在0.1%。

16:55 德国 – 制造业PMI月率:预计将保持在57.9不变。

16:55 德国 – 季调后失业人数变动:预计将从-3.5万增加至1万。

17:30 英国 – Markit制造业PMI:预计维持在55.2。

18:00 欧元区 – CPI年率:预计从-0.3%升至-0.2%。

21:30 加拿大 – GDP季率:预计从1.2%下降至0.9%。

23:00 美国 – ISM制造业PMI:预计从59.3降至57.9。

周三

08:30 澳大利亚 – GDP季率:预计将从上一季度的-7.0%升至2.5%。

21:15 美国 – ADP就业人数:预计将从36.5万上升至40万。

23:30 美国 – EIA原油库存:前值为减少75.40万,预计将新增12.7万。

周四

17:30 英国 – Markit服务业PMI:预计将保持在45.8不变。

23:00 美国 – ISM非制造业PMI:预计会从56.6降至56.0。

周五

08:30 澳大利亚 – 零售销售月率:预计将从-1.1%飙升至1.6%。

14:15 印度 – 利率决议:预计将维持在4.00%不变。

17:30 英国 – 建筑业PMI:预计将从53.1降至52.0。

21:30 美国 – 季调后非农就业人口变动:预计将从63.8万下降至50万。

21:30 加拿大 – 就业人数变动:预计将从8.36万下降至2.75万。

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